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al menú Administración – Caja - Movimientos de Caja
Aparece
la pantalla
En
esta pantalla, se ingresan los movimientos de Caja (Ingresos y
Egresos). Tiene 6 Botones:
*
Nuevo
* Buscar
* Revertir
* Grabar
* Cancelar
* Imprimir
Como
datos se ingresan el código de Caja, tipo de transacción, fecha,
tipo de cambio, moneda, forma de pago, importe.
Dependiendo del tipo de Transacción que se haya
escogido, se activaran los botones correspondientes a este
movimiento, por ejemplo si escogemos en tipo de Transacción Pago a
Proveedores se activaran los botones para buscar el Proveedor y se
filtran los documentos de dicho proveedor escogido.
En la
pantalla siguiente se muestra los datos de un movimientos de
Ingresos por Cobranzas, nótese que activo el campo Planilla y se
escogió una Planilla Especifica :
GLOSA
En este campo se detalla una
descripción del movimiento a registrarse, tanto para Ingresos como
Egresos o Gastos.
Aquí se muestra la pantalla para escoger que Tipo de
Caja se usara.
Luego escogemos el tipo de transacción a realizar, como
se muestra en la siguiente pantalla:
En
la pantalla de abajo se muestra un movimiento de Egresos por Pago a
Proveedor, se escogió la caja de Dólares, Transacción Pagos a
Proveedor, moneda en Dólares, un responsable de Caja, se escogió un
Proveedor, un documento especifico de este proveedor, que en este
caso es un recibo por Honorarios.
Esta transacción cancelara este documento pendiente de
pago, y actualiza su cuenta por pagar de este proveedor.
Botón
Aprueba
Este Botón permite escoger el
Responsable de Dicho movimiento, como nos muestra la pantalla de
abajo:
Botón
Proveedor
Este Botón selecciona de una lista de Proveedores, el
proveedor del cual se cancelara un documento especifico en esta
Caja.
En
la pantalla siguiente se muestra como escoger el Proveedor para
este movimiento :
Botón en C x
Pagar
Si presionamos click en el
primer Botón, nos permitirá escoger de una lista el documento que
queremos cancelar o amortizar, en la pantalla siguiente se muestran
los documentos:
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